中基协官方数据显示，截至 2023 年 10 月末，存续私募基金管理人 21,720 家，管理基金数量153,387 只，管理基金规模20.59 万亿元。其中，私募证券投资基金管理人 8,479 家，私募股权、创业投资基金管理人 12,970 家，私募资产配置类基金管理人 9 家；其他私募投资基金管理人 262 家。

私募基金数字化6大难点

历经几十年发展，中国私募机构数量及市场规模不断增长。步入数字经济时代，新技术和理念开始渗入金融领域各个层⾯，全方位影响了金融业的业务形态、发展模式，乃至价值体系，众金融机构纷纷加速推进数字化转型建设。

▲截图自《【Thoughtworks,中金资本】私募股权投资行业数字化白皮书》

与此同时，私募机构亦积极布局数字化能力建设，以解决其在业务管理上的诸多痛点：

● 募资阶段信息获取难：缺乏有效渠道，投资人难实时全面了解基金发行信息；基金数据统计慢，不利于投资人更好地经营管理。

● 投资阶段项目管控难：海量项目无统一管理，基金经理和LP无法全面掌控；立项、尽调、决投……项目环节多，需加强协作。

● 投后阶段信息传递慢：被投企业信息传递慢，财报分析、关键提醒不及时；被投企业财务、法律支持、高管推荐等服务不集中。

● 退出阶段绩效评估难：项目分红、回款等数据记录不全，退出绩效难评估；基金退出财务数据缺乏集中管理，不利于多维分析。

● 前后台协同能力弱：业务审批流复杂多变，节点、表单配置需求难满足；跨部门跨组织沟通协作难，拉低组织运营效率。

● 业务知识查找共享难：各类知识文档分散，缺乏统一集中管理；优秀经验沉淀、结构化不足，投资能力传承度不高。

蓝凌VCPE投资管理系统

针对以上痛点，结合服务基金行业20多年的专业沉淀与成功实践，基于从行业研究、投资项目到增值服务的全价值链深度研究，聚焦“募投管退”核心业务，蓝凌升级VCPE投资管理系统，助力私募基金管理人、资产管理公司、证券直投公司、投资集团及其直投子公司等投资机构实现规范、高效业务运营，提升市场竞争能力！

▲蓝凌VCPE投资管理系统方案规划图

蓝凌VCPE投资管理典型应用

1.基金管理全程在线，提效率促合规

对基金设立、决策、募集、投资、运营和清算环节涉及的基金信息和活动进行在线化管理，提高基金管理的效率，保障合规性。

LP（基金合伙人）管理：支持对LP相关的基础信息、资格认定、出资认购、投资收益等在线化管理，便于募资经理快速了解LP相关信息，获取相关资料，提升资金募集的效率，助力管理更规范、合规。

基金募集动态：对基金规模、类别、总数、募集进度等进行多维度统计分析、图表化展示，实时了解公司基金募集动态。

基金信息管理：基金设立信息、基金团队信息、登记备案信息以及投资限制信息等全面在线管理，便于基金经理或运营人员查看、维护相关信息。

基金财务管理：在线记录基金成立后的收入和支出明细。对基金投资的项目进行统计分析，图表化展示各个行业投资项目、投资金额的比例等，便于领导层轻松了解公司所投项目在各行业、地域、阶段的分布情况，辅助决策。

基金文档管理：系统沉淀基金从设立到清算全环节所涉及的相关过程文档，统一分类、存储，实现知识文档的快速复用和分享，提升团队整体业务水平。

2.项目全程记录留痕，投资流程更规范

投资经理利用系统中的投资管理相关模块，实现项目的穿透化管理，规范投资流程，加强投资协作，保留完整文档及记录，有利于项目完整的复盘与推演。

项目全流程管理：固化协议、立项、尽调、投决及付款审核等阶段流程，实现投资项目全程在线管理，并对全过程实时把控，推动投资项目高效开展。

项目渠道管理：可实现联系人姓名、电话、职务、所属地区、所属机构类型和机构名称等信息的在线管理及维护，将渠道关系沉淀在系统中，既便于管理，同时也避免渠道资源随人走（譬如投资经理等离职）而流失。

项目池管理：主要用于对储备项目信息进行登记和跟进管理，包含项目信息、跟进记录、初步考察等，助力机构打造庞大的资源池，便于随时查找、调用、跟进。

投资过程风险管理：整个投资过程产生的文档及其他相关资料在系统中保存与沉淀，方便回查与参考；投资全流程及风险点的修改在系统中留痕，流程更规范。

3.被投企业数据统一管理，深掘投后价值

投后管理模块分类存储每一个投后项目的历史数据，包括项目的工商信息、后续融资信息、主要财务数据、主要发展情况及风险点、项目需求等，便于投后经理全盘把控项目情况。

投后企业信息管理：对被投企业的基本信息、履约情况、财务状况、权益变动等相关情况进行在线管理，便于投后经理全盘把控被投企业的状况。

投资过程自动同步：关联投资过程后，系统自动从投资过程中提取投资属性和投资风险控制条款，形成投后项目的对应关键信息，方便投后经理或其他投后管理人员的跟踪和分析。

投后预警管理：所有被投项目的预警时点均在投资时被录入系统，一旦到了预警时间点，系统将自动通过待办、邮件、短信等方式提醒项目负责人关注预警事项，防控相应风险。

投后增值服务：整合被投企业所需的人才信息、政府服务信息、中介机构信息、服务提供商信息等，为被投企业提供增值服务。

4.基金退出数据自动统计，便于管理层绩效评估

针对每笔基金，系统自动统计出详细的基金退出情况，方便管理人员更好地管理基金，时刻关注基金收入及退出动态，同时为企业管理者做出重要决策提供真实可靠的数据。

LP分配收益管理：单笔基金的收益以及投资者所占的分配额，系统后台会针对该笔基金以大数据形式为企业管理者做出真实的数据分析，并汇总出详细的报表数据。

基金投后退出管理：针对每笔基金都有详细的基金财务信息，管理人员可随时查看每笔基金相应的基金规模、退出、分配、投资及费用明细，所有的财务数据都有迹可循。